DIC Corp lỗ trăm tỷ

Trong quý đầu năm, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) kinh doanh dưới giá vốn do ghi nhận hàng bán bị trả lại với giá trị 186 tỷ đồng, dẫn đến lỗ gộp gần 51 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 117 tỷ đồng (cùng kỳ lãi ròng 79 tỷ đồng).

Dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm hơn 500 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 75 tỷ đồng), phần lớn là chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ hơn 600 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm hơn 982 tỷ đồng do chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác tăng mạnh từ 39 tỷ lên 938 tỷ. Bù lại, công ty vay thêm gần 1.500 tỷ, qua đó giúp dòng tiền thuần trong ba tháng đầu năm ghi nhận dương.

Tổng nợ phải trả tăng 12% lên 9.993 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 42%, tương đương 4.240 tỷ đồng, tăng 1.130 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ tăng thêm là hai lô trái phiếu phát hành cho HDBank với lãi suất 11,25%/năm, đáo hạn vào cuối năm 2026, đầu năm 2027.

Theo chia sẻ của Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín với cổ đông mới đây, công ty đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn từ trái phiếu khoảng 1.500 tỷ cho dự án Long Tân. Ngoài ra, nhóm big4 ngân hàng cũng đã cam kết hỗ trợ cả chục nghìn tỷ đồng cho dự án này từ năm 2025 trở đi, sau khi công ty sử dụng hết vốn sẵn có cho công tác pháp lý, giải phóng mặt bằng dự án.

Ngoài ra, nợ phải trả của DIC Corp còn gồm khoản phải trả ngắn hạn khác gần 2.900 tỷ và ghi nhận tiền khách hàng trả trước 1.844 tỷ (phần lớn tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên), đều tăng nhẹ so với đầu năm.