Tiền mặt tại cuối quý III của Khang Minh Group tăng mạnh, thoái vốn tại loạt đơn vị thành viên

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, CTCP Khang Minh Group (mã chứng khoán: GKM) đạt doanh thu thuần 79 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế 6,9 tỷ đồng, tăng 38%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt ghi nhận doanh thu thuần 197,5 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty cũng tăng vọt, đạt 11,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 370.446 đồng.

Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. 

Kết quả, Khang Minh Group báo lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 52,4 tỷ đồng, như vậy, công ty đã thực hiện được 31,5% mục tiêu năm.

Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 54,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 5,8 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác và thu khác từ hoạt động kinh doanh. Qua đó, dòng tiền thuần của công ty dương 73 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 5,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của công ty là 604,5 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt của công ty tăng 112,3%, đạt 138,2 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty cũng tăng 11,2%, đạt 211,4 tỷ đồng, phần lớn do tăng các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn.

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý III cũng tăng 186,4% đạt 84,2 tỷ đồng, chủ yếu là tăng khoản nguyên liệu, vật liệu; hàng hóa và thành phẩm.

Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty giảm từ 101 tỷ đồng còn 2 tỷ đồng do thoái vốn tại CTCP APG Energy Nghệ An, CTCP Đầu tư Cụm công nghiệp APG và CTCP APG Eco Hòa Bình.

Về phần nguồn vốn, công ty ghi nhận 203,5 tỷ đồng nợ tài chính, tăng nhẹ so với đầu năm, do ghi nhận mới các khoản vay từ VP Bank (101,7 tỷ đồng) và MB Bank (11,5 tỷ đồng). Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng, công tyy đã thu 227,6 tỷ đồng từ đi vay và chi gần 217,5 tỷ đồng trả nợ gốc vay.