Dầu khí Nam Sông Hậu lỗ quý thứ hai, còn 16 tỷ tiền mặt

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Mã: PSH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với cả doanh thu và lợi nhuận tiếp tục trượt dốc.

Quý I, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm 88% so với cùng kỳ còn 476 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp còn 4,8%, cùng kỳ năm ngoái là 10%.

Các chi phí ăn mòn lợi nhuận gộp khiến PSH lỗ sau thuế 29 tỷ đồng trong khi quý I/2023 có lãi 199 tỷ. Lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ 24 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai doanh nghiệp thua lỗ, quý IV/2023, PSH lỗ ròng 239 tỷ.

Theo báo cáo thường niên 2023, năm nay, PSH lên kế hoạch doanh thu thuần 14.566 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 328 tỷ đồng. Như vậy, công ty còn cách xa mục tiêu có lãi.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối quý I của PSH đạt 11.079 tỷ đồng. Công ty chỉ còn gần 16 tỷ đồng tiền mặt và gần 9 tỷ trái phiếu của ngân hàng.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản PSH là hàng tồn kho với 4.690 tỷ đồng. 

Tổng dư nợ cuối kỳ của PSH là 6.716 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ sau một quý. Trong đó, doanh nghiệp vay dài hạn 1.411 tỷ. Dư nợ trái phiếu dài hạn là 757 tỷ, còn lại đều vay từ ngân hàng. 

Tổng dư nợ vay tại ngày 31/3 gấp 4,2 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 61% tổng nguồn vốn. Tổng chi phí lãi vay ba tháng đầu năm là 11 tỷ. Trong quý I, PSH đi vay thêm 769 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 136 tỷ. 

Tăng mạnh các khoản phải trả khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PSH âm 639 tỷ đồng, cùng kỳ âm 749 tỷ.

Đầu năm nay, PSH đã nhận được quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn từ 18/12/2023 đến 17/12/2024 với số tiền bị cưỡng chế 1.140 tỷ đồng và quyết định của Cục thuế TP Cần Thơ về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày 22/12/2023 đến ngày 23/12/2024 đối với chi nhánh tại đây với số tiền bị cưỡng chế gần 93 tỷ.

Cuối tháng 3, PSH cho biết công ty đã có phương án khắc phục những khó khăn về tài chính trong thời điểm hiện tại.

Cụ thể ngày 27/2, công ty đã ký kết hợp đồng chấp thuận khoản vay với đối tác là Tổ chức tài chính Acuity Funding, đơn vị hợp tác tài trợ vốn cho công ty phát triển các dự án trong và ngoài địa bàn tỉnh Hậu Giang để đẩy nhanh tiến độ các dự án đưa vào hoạt động tăng nguồn doanh thu cho công ty.

Thời điểm cuối tháng 3, công ty thông tin đã hoàn tất thủ tục định giá các tài sản bảo đảm cho khoản vay, theo kế hoạch Tổ chức Acuity Funding sẽ giải ngân 290 triệu USD trong quý II cho công ty.

PSH cho biết với nguồn tài trợ tín dụng dài hạn 20 năm của Acuity Funding sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công ty trong việc tái cơ cấu thanh toán các khoản nợ thuế, nợ quá hạn, nợ trái phiếu còn tồn đọng hiện nay, giảm bớt áp lực tài chính, giúp công ty vượt qua khó khăn.