Kinh Bắc muốn vay tín chấp 110 tỷ đồng từ công ty con

HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) vừa thông qua việc vay vốn bên liên quan là Công ty TNHH Phát triển Cơ sở hạ tầng Công nghiệp Tân Tập để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hình thức tín chấp.

Hạn mức vay là 110 tỷ đồng, có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức.

Thời hạn khoản vay là một năm. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.

Lãi suất cho vay theo thoả thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Theo tìm hiểu, tại ngày 30/9/2022, KBC đang sở hữu 86,54% vốn tại Công ty TNHH Phát triển Cơ sở hạ tầng Công nghiệp Tân Tập. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC soát xét 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.289 tỷ đồng giảm 58%, lợi nhuận sau thuế đạt 2.135 tỷ đồng tăng 191% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối quý III, tổng tài sản của Kinh Bắc là 33.338 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Khoản tiền, tương tương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 1.459 tỷ đồng.

Hàng tồn kho khoảng 11.979 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm, chiếm 36% tổng tài sản.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của công ty là 6.924 tỷ đồng, chiếm 21% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 18.641 tỷ đồng, bao gồm 5.834 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị sổ sách của Kinh Bắc là 24.285 đồng/cp tại thời điểm cuối tháng 9.

9 tháng đầy năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc âm hơn 936 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 33 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư âm 504 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 1.239 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 30/11, cổ phiếu KBC dừng ở mốc 21.150 đồng/cp.